5月6日市场速递:上证指数站上3300点,A股近5000只个股飘红
5月6日市场速递:上证指数站上3300点,A股近5000只个股飘红
| 2025-05-06
本文内容2366个字,建议阅读时长5分钟
5月6日市场速递:上证指数站上3300点,A股近5000只个股飘红
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一、行情速览

股市动态:

5月6日,A股三大指数今日集体上涨,截至收盘,沪指涨1.13%,深成指涨1.84%,创业板指涨1.97%。全市场成交额13644亿元,较上日放量1714亿元,全市场近5000只个股上涨。板块题材上,可控核聚变、稀土永磁、脑机接口、鸿蒙概念股涨幅居前。截至4月30日,两市两融余额合计17814.45亿元,较前一交易日减少156.21亿元。

债市动态:

5月6日,国债期货收盘多数下跌,30年期主力合约涨0.11%,10年期主力合约持平,5年期主力合约跌0.04%,2年期主力合约跌0.06%。

ETF指数资金流向:

4月30日,净流入前10的指数主要为宽基指数,上证50净流入7.29亿元,创业板50净流入1.14亿元,中证2000净流入1.09亿元。净流出前10的指数主要为行业和主题指数,黄金净流出13.03亿元、半导体净流出2.89亿元、创新药净流出2.51亿元。5月6日,极悦注册中证A500 ETF(代码:159351)成交额为22.58亿元,极悦注册科创芯片ETF(代码:588200)成交额为14.79亿元,极悦注册中证稀土产业ETF(代码:516150)成交额为0.85亿元,极悦注册科创生物医药ETF(代码:588700)成交额为0.21亿元,中概互联网ETF(代码:159607)成交额为2.94亿元。

二、今日聚焦

1、财政部:已确定的政策和资金安排,能早则早、宁早勿晚

近日,财政部部长在《求是》杂志上发表署名文章《更加积极财政政策的科学设计与成功实践》,透露出积极财政政策的设计思路和实施重点。文章指出,加大超常规逆周期调节力度,提高赤字率,保持必要的支出强度。统筹用好政府债券、财政贴息、专项资金、税费优惠等政策工具,在节奏把握上,已确定的政策和资金安排,能早则早、宁早勿晚,以时不我待的精神抓好落实,使政策实施与市场预期更加匹配、各方面更有获得感。

2、“五一”假期全国重点零售和餐饮企业销售额同比增长6.3%

商务部商务大数据监测,假期全国重点零售和餐饮企业销售额同比增长6.3%。以旧换新备受欢迎。2025年初至5月5日0时,汽车以旧换新补贴申请量突破300万份;消费者购买12大类家电以旧换新产品5516万台,购买手机等数码产品4167万件。假期期间,商务部重点监测零售企业家电、汽车、通讯器材销售额同比分别增长15.5%、13.7%和10.5%。电商平台智能家居产品销售额同比增长超20%。服务消费持续升温,餐饮文旅市场红火。假期全国重点监测餐饮企业销售额同比增长8.7%。

3、2024年上市公司营收约72万亿元 新质生产力激发高质量发展新动能

截至4月30日,上交所、深交所共5100多家上市公司,北交所265家公司披露了2024年年报。总体来看,2024年A股上市公司业绩保持稳定,分红回购创历史新高。2024年,上交所、深交所上市公司共实现营业收入71.8万亿元,净利润5.2万亿元。北交所上市公司共实现营收1808.45亿元,净利润110.3亿元。沪深两市74%的上市公司实现盈利,北交所约85%的公司实现盈利。2024年,沪深两市上市公司分红金额合计2.39万亿元,同比增长7.2%。近五年来,沪深两市累计分红超过10万亿元。

4、集体飙涨!稀土再成市场上“最靓的仔”

证券时报报道,自中国宣布对7类中重稀土相关物项实施出口管制后,稀土金属价格在数周内达到了创纪录的高位,截至5月1日,欧洲镝价已自4月初以来上涨两倍,达到850美元/公斤;铽价从965美元/公斤上涨至3000美元/公斤,累计涨幅超210%。

(以上资讯来自国内财经媒体公开报道)

三、策略观点

股票市场:

招商证券:5月市场可能会呈现“权重指数回升 科技成长活跃”的格局

展望5月,市场可能会呈现“权重指数回升,科技成长活跃”的格局。年报及一季报披露结束,上市公司盈利增速迎来久违的上行拐点。而且由于经营流量净额大幅改善,资本开支下滑,自由现金流拐点确立,奠定A股整体向上的方向。新产业趋势方兴未艾,产业趋势投资和主题投资在当前环境下有望回归。由于汇金发挥类平准基金作用,市场向下调整空间不大,将会强化风险偏好,融资余额有望回归。流动性层面,假日期间人民币离岸汇率大幅升值,港币触发强方兑换保证水平,显示外资有再度流入中国资产的迹象。

中信证券:A股将继续呈现风偏回暖、主题轮动的特征

A股将继续呈现风偏回暖、主题轮动的特征,以低机构持仓的主题型交易机会为主。从经济层面来看,真实的影响已经悄然发生。配置上,除了短期的热点主题轮动,建议聚焦三个不变的大趋势:一是中国自主科技能力的提升趋势不会动摇;二是欧洲重建自主防务,提升能源、基建和资源储备的趋势不会动摇;三是中国势必要走通“双循环”,加速完善社会保障并激发内需潜力是政策的必选项。

债券市场:

华泰固收:对转债继续维持中性观点 操作上可较积极

操作上,利率债方向分歧不大,逢调整买入思路不变。对于配置盘,信用债可继续票息策略,信用债供给短缺、需求上升,而资金面好转。建议持有3、5年城投债、二永债+长端、超长端地方债等,高等级主体可以适度拉长久期。结构上中小盘、科技股、主题品种可能表现偏强,对转债略偏有利。考虑到业绩期结束,市场活跃度可能有所提升,操作上可较此前略积极。

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股市动态:

5月6日,A股三大指数今日集体上涨,截至收盘,沪指涨1.13%,深成指涨1.84%,创业板指涨1.97%。全市场成交额13644亿元,较上日放量1714亿元,全市场近5000只个股上涨。板块题材上,可控核聚变、稀土永磁、脑机接口、鸿蒙概念股涨幅居前。截至4月30日,两市两融余额合计17814.45亿元,较前一交易日减少156.21亿元。

债市动态:

5月6日,国债期货收盘多数下跌,30年期主力合约涨0.11%,10年期主力合约持平,5年期主力合约跌0.04%,2年期主力合约跌0.06%。

ETF指数资金流向:

4月30日,净流入前10的指数主要为宽基指数,上证50净流入7.29亿元,创业板50净流入1.14亿元,中证2000净流入1.09亿元。净流出前10的指数主要为行业和主题指数,黄金净流出13.03亿元、半导体净流出2.89亿元、创新药净流出2.51亿元。5月6日,极悦注册中证A500 ETF(代码:159351)成交额为22.58亿元,极悦注册科创芯片ETF(代码:588200)成交额为14.79亿元,极悦注册中证稀土产业ETF(代码:516150)成交额为0.85亿元,极悦注册科创生物医药ETF(代码:588700)成交额为0.21亿元,中概互联网ETF(代码:159607)成交额为2.94亿元。

二、今日聚焦

1、财政部:已确定的政策和资金安排,能早则早、宁早勿晚

近日,财政部部长在《求是》杂志上发表署名文章《更加积极财政政策的科学设计与成功实践》,透露出积极财政政策的设计思路和实施重点。文章指出,加大超常规逆周期调节力度,提高赤字率,保持必要的支出强度。统筹用好政府债券、财政贴息、专项资金、税费优惠等政策工具,在节奏把握上,已确定的政策和资金安排,能早则早、宁早勿晚,以时不我待的精神抓好落实,使政策实施与市场预期更加匹配、各方面更有获得感。

2、“五一”假期全国重点零售和餐饮企业销售额同比增长6.3%

商务部商务大数据监测,假期全国重点零售和餐饮企业销售额同比增长6.3%。以旧换新备受欢迎。2025年初至5月5日0时,汽车以旧换新补贴申请量突破300万份;消费者购买12大类家电以旧换新产品5516万台,购买手机等数码产品4167万件。假期期间,商务部重点监测零售企业家电、汽车、通讯器材销售额同比分别增长15.5%、13.7%和10.5%。电商平台智能家居产品销售额同比增长超20%。服务消费持续升温,餐饮文旅市场红火。假期全国重点监测餐饮企业销售额同比增长8.7%。

3、2024年上市公司营收约72万亿元 新质生产力激发高质量发展新动能

截至4月30日,上交所、深交所共5100多家上市公司,北交所265家公司披露了2024年年报。总体来看,2024年A股上市公司业绩保持稳定,分红回购创历史新高。2024年,上交所、深交所上市公司共实现营业收入71.8万亿元,净利润5.2万亿元。北交所上市公司共实现营收1808.45亿元,净利润110.3亿元。沪深两市74%的上市公司实现盈利,北交所约85%的公司实现盈利。2024年,沪深两市上市公司分红金额合计2.39万亿元,同比增长7.2%。近五年来,沪深两市累计分红超过10万亿元。

4、集体飙涨!稀土再成市场上“最靓的仔”

证券时报报道,自中国宣布对7类中重稀土相关物项实施出口管制后,稀土金属价格在数周内达到了创纪录的高位,截至5月1日,欧洲镝价已自4月初以来上涨两倍,达到850美元/公斤;铽价从965美元/公斤上涨至3000美元/公斤,累计涨幅超210%。

(以上资讯来自国内财经媒体公开报道)

三、策略观点

股票市场:

招商证券:5月市场可能会呈现“权重指数回升 科技成长活跃”的格局

展望5月,市场可能会呈现“权重指数回升,科技成长活跃”的格局。年报及一季报披露结束,上市公司盈利增速迎来久违的上行拐点。而且由于经营流量净额大幅改善,资本开支下滑,自由现金流拐点确立,奠定A股整体向上的方向。新产业趋势方兴未艾,产业趋势投资和主题投资在当前环境下有望回归。由于汇金发挥类平准基金作用,市场向下调整空间不大,将会强化风险偏好,融资余额有望回归。流动性层面,假日期间人民币离岸汇率大幅升值,港币触发强方兑换保证水平,显示外资有再度流入中国资产的迹象。

中信证券:A股将继续呈现风偏回暖、主题轮动的特征

A股将继续呈现风偏回暖、主题轮动的特征,以低机构持仓的主题型交易机会为主。从经济层面来看,真实的影响已经悄然发生。配置上,除了短期的热点主题轮动,建议聚焦三个不变的大趋势:一是中国自主科技能力的提升趋势不会动摇;二是欧洲重建自主防务,提升能源、基建和资源储备的趋势不会动摇;三是中国势必要走通“双循环”,加速完善社会保障并激发内需潜力是政策的必选项。

债券市场:

华泰固收:对转债继续维持中性观点 操作上可较积极

操作上,利率债方向分歧不大,逢调整买入思路不变。对于配置盘,信用债可继续票息策略,信用债供给短缺、需求上升,而资金面好转。建议持有3、5年城投债、二永债+长端、超长端地方债等,高等级主体可以适度拉长久期。结构上中小盘、科技股、主题品种可能表现偏强,对转债略偏有利。考虑到业绩期结束,市场活跃度可能有所提升,操作上可较此前略积极。

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